グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,065,274,445 | 660,342,259 |
| 投資信託受益証券 | 37,524,938,783 | 25,712,126,893 |
| 親投資信託受益証券 | 37,370,488 | 25,804,074 |
| 未収入金 | 174,861,083 | 18,557,442 |
| 未収利息 | 1,894 | 1,284 |
| 流動資産合計 | 38,802,446,693 | 26,416,831,952 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,802,446,693 | 26,416,831,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 439,816,571 | 322,201,855 |
| 未払解約金 | 425,622,942 | 100,337,385 |
| 未払受託者報酬 | 1,036,938 | 725,173 |
| 未払委託者報酬 | 30,071,509 | 21,030,306 |
| その他未払費用 | 5,953,528 | 2,395,329 |
| 流動負債合計 | 902,501,488 | 446,690,048 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 902,501,488 | 446,690,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,981,657,123 | 32,220,185,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,081,711,918 | -6,250,043,651 |
| （分配準備積立金） | 452,330,180 | 503,152,539 |
| 元本等合計 | 37,899,945,205 | 25,970,141,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,899,945,205 | 25,970,141,904 |
| 負債純資産合計 | 38,802,446,693 | 26,416,831,952 |
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