グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,342,259 | 440,682,856 |
| 投資信託受益証券 | 25,712,126,893 | 24,491,046,685 |
| 親投資信託受益証券 | 25,804,074 | 24,345,289 |
| 未収入金 | 18,557,442 | 7,881,281 |
| 未収利息 | 1,284 | 700 |
| 流動資産合計 | 26,416,831,952 | 24,963,956,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,416,831,952 | 24,963,956,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 322,201,855 | 202,068,820 |
| 未払解約金 | 100,337,385 | 127,089,023 |
| 未払受託者報酬 | 725,173 | 656,634 |
| 未払委託者報酬 | 21,030,306 | 19,042,764 |
| その他未払費用 | 2,395,329 | 4,555,360 |
| 流動負債合計 | 446,690,048 | 353,412,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 446,690,048 | 353,412,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,220,185,555 | 25,258,602,527 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,250,043,651 | -648,058,317 |
| （分配準備積立金） | 503,152,539 | 898,696,592 |
| 元本等合計 | 25,970,141,904 | 24,610,544,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,970,141,904 | 24,610,544,210 |
| 負債純資産合計 | 26,416,831,952 | 24,963,956,811 |
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