グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 440,682,856 | 333,276,166 |
| 投資信託受益証券 | 24,491,046,685 | 20,264,133,921 |
| 親投資信託受益証券 | 24,345,289 | 20,254,630 |
| 未収入金 | 7,881,281 | 24,878,422 |
| 未収利息 | 700 | 572 |
| 流動資産合計 | 24,963,956,811 | 20,642,543,711 |
| 資産合計 | 24,963,956,811 | 20,642,543,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,068,820 | 188,528,548 |
| 未払解約金 | 127,089,023 | 45,980,699 |
| 未払受託者報酬 | 656,634 | 542,525 |
| 未払委託者報酬 | 19,042,764 | 15,733,464 |
| その他未払費用 | 4,555,360 | 2,046,700 |
| 流動負債合計 | 353,412,601 | 252,831,936 |
| 負債合計 | 353,412,601 | 252,831,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,258,602,527 | 23,566,068,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -648,058,317 | -3,176,356,818 |
| （分配準備積立金） | 898,696,592 | 1,110,315,285 |
| 元本等合計 | 24,610,544,210 | 20,389,711,775 |
| 純資産合計 | 24,610,544,210 | 20,389,711,775 |
| 負債純資産合計 | 24,963,956,811 | 20,642,543,711 |
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