グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 504,190,570 | 377,158,592 |
| 投資信託受益証券 | 13,830,371,145 | 10,704,853,827 |
| 親投資信託受益証券 | 14,235,434 | 10,654,940 |
| 未収入金 | 132,048 | 6,058,076 |
| 未収利息 | 652 | 647 |
| 流動資産計 | 14,348,929,849 | 11,098,726,082 |
| 資産の部合計 | 14,348,929,849 | 11,098,726,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,165,709 | 33,651,023 |
| 未払収益分配金 | 159,785,742 | 141,684,964 |
| 未払解約金 | 93,715,885 | 42,101,266 |
| 未払受託者報酬 | 398,192 | 251,865 |
| 未払委託者報酬 | 11,547,831 | 7,304,339 |
| その他未払費用 | 4,088,042 | 1,823,915 |
| 流動負債計 | 300,701,401 | 226,817,372 |
| 負債の部合計 | 300,701,401 | 226,817,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,973,217,774 | 17,710,620,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,924,989,326 | -6,838,711,864 |
| （分配準備積立金） | 967,283,400 | 966,618,569 |
| 元本等合計 | 14,048,228,448 | 10,871,908,710 |
| 純資産の部合計 | 14,048,228,448 | 10,871,908,710 |
| 負債・純資産合計 | 14,348,929,849 | 11,098,726,082 |
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