グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,594,056 |
| コール・ローン | 377,158,592 | 299,805,845 |
| 投資信託受益証券 | 10,704,853,827 | 8,391,599,860 |
| 親投資信託受益証券 | 10,654,940 | 8,284,946 |
| 未収入金 | 6,058,076 | 21,294,454 |
| 未収利息 | 647 | － |
| 流動資産計 | 11,098,726,082 | 8,742,579,161 |
| 資産の部合計 | 11,098,726,082 | 8,742,579,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 33,651,023 | 96,588,509 |
| 未払収益分配金 | 141,684,964 | 62,856,635 |
| 未払解約金 | 42,101,266 | 50,881,710 |
| 未払受託者報酬 | 251,865 | 222,227 |
| 未払委託者報酬 | 7,304,339 | 6,444,873 |
| 未払利息 | － | 640 |
| その他未払費用 | 1,823,915 | 3,785,389 |
| 流動負債計 | 226,817,372 | 220,779,983 |
| 負債の部合計 | 226,817,372 | 220,779,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,710,620,574 | 15,714,158,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,838,711,864 | -7,192,359,741 |
| （分配準備積立金） | 966,618,569 | 1,097,945,490 |
| 元本等合計 | 10,871,908,710 | 8,521,799,178 |
| 純資産の部合計 | 10,871,908,710 | 8,521,799,178 |
| 負債・純資産合計 | 11,098,726,082 | 8,742,579,161 |
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