グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,594,056 | － |
| コール・ローン | 299,805,845 | 198,225,653 |
| 投資信託受益証券 | 8,391,599,860 | 6,933,309,843 |
| 親投資信託受益証券 | 8,284,946 | 6,932,132 |
| 未収入金 | 21,294,454 | － |
| 流動資産計 | 8,742,579,161 | 7,138,467,628 |
| 資産の部合計 | 8,742,579,161 | 7,138,467,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 96,588,509 | 23,939,474 |
| 未払収益分配金 | 62,856,635 | 56,683,132 |
| 未払解約金 | 50,881,710 | 10,692,678 |
| 未払受託者報酬 | 222,227 | 186,828 |
| 未払委託者報酬 | 6,444,873 | 5,418,338 |
| 未払利息 | 640 | 203 |
| その他未払費用 | 3,785,389 | 1,707,287 |
| 流動負債計 | 220,779,983 | 98,627,940 |
| 負債の部合計 | 220,779,983 | 98,627,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,714,158,919 | 14,170,783,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,192,359,741 | -7,130,943,347 |
| （分配準備積立金） | 1,097,945,490 | 1,097,482,474 |
| 元本等合計 | 8,521,799,178 | 7,039,839,688 |
| 純資産の部合計 | 8,521,799,178 | 7,039,839,688 |
| 負債・純資産合計 | 8,742,579,161 | 7,138,467,628 |
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