グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,225,653 | 176,966,019 |
| 投資信託受益証券 | 6,933,309,843 | 6,320,611,492 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,132 | 6,524,147 |
| 未収入金 | － | 13,627,372 |
| 流動資産計 | 7,138,467,628 | 6,517,729,030 |
| 資産の部合計 | 7,138,467,628 | 6,517,729,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,939,474 | － |
| 未払収益分配金 | 56,683,132 | 51,540,764 |
| 未払解約金 | 10,692,678 | 5,790,115 |
| 未払受託者報酬 | 186,828 | 176,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,418,338 | 5,113,451 |
| 未払利息 | 203 | 279 |
| その他未払費用 | 1,707,287 | 3,306,287 |
| 流動負債計 | 98,627,940 | 65,927,211 |
| 負債の部合計 | 98,627,940 | 65,927,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,170,783,035 | 12,885,191,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,130,943,347 | -6,433,389,423 |
| （分配準備積立金） | 1,097,482,474 | 1,099,627,059 |
| 元本等合計 | 7,039,839,688 | 6,451,801,819 |
| 純資産の部合計 | 7,039,839,688 | 6,451,801,819 |
| 負債・純資産合計 | 7,138,467,628 | 6,517,729,030 |
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