グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,966,019 | 146,321,426 |
| 投資信託受益証券 | 6,320,611,492 | 5,935,021,297 |
| 親投資信託受益証券 | 6,524,147 | 6,090,338 |
| 未収入金 | 13,627,372 | － |
| 流動資産計 | 6,517,729,030 | 6,087,433,061 |
| 資産の部合計 | 6,517,729,030 | 6,087,433,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,540,764 | 47,498,391 |
| 未払解約金 | 5,790,115 | 8,700,346 |
| 未払受託者報酬 | 176,315 | 162,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,451 | 4,714,798 |
| 未払利息 | 279 | 177 |
| その他未払費用 | 3,306,287 | 1,628,497 |
| 流動負債計 | 65,927,211 | 62,704,774 |
| 負債の部合計 | 65,927,211 | 62,704,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,885,191,242 | 11,874,597,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,433,389,423 | -5,849,869,549 |
| （分配準備積立金） | 1,099,627,059 | 1,106,569,206 |
| 元本等合計 | 6,451,801,819 | 6,024,728,287 |
| 純資産の部合計 | 6,451,801,819 | 6,024,728,287 |
| 負債・純資産合計 | 6,517,729,030 | 6,087,433,061 |
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