グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,186,027 | － |
| コール・ローン | 48,495,163 | 67,611,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,660,429,052 | 2,945,008,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,728,859 | 2,968,218 |
| 未収入金 | 23,253,198 | 17,618,292 |
| 流動資産計 | 3,758,092,299 | 3,033,206,807 |
| 資産の部合計 | 3,758,092,299 | 3,033,206,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,871,917 | 31,490,712 |
| 未払解約金 | 4,175,908 | 5,465,712 |
| 未払受託者報酬 | 109,699 | 83,640 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,611 | 2,425,847 |
| 未払利息 | 77 | 36 |
| その他未払費用 | 2,242,802 | 992,660 |
| 流動負債計 | 45,582,014 | 40,458,607 |
| 負債の部合計 | 45,582,014 | 40,458,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,967,979,448 | 7,872,678,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,255,469,163 | -4,879,929,961 |
| （分配準備積立金） | 513,908,362 | 347,270,383 |
| 元本等合計 | 3,712,510,285 | 2,992,748,200 |
| 純資産の部合計 | 3,712,510,285 | 2,992,748,200 |
| 負債・純資産合計 | 3,758,092,299 | 3,033,206,807 |
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