グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,611,655 | 53,062,266 |
| 投資信託受益証券 | 2,945,008,642 | 2,331,636,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,968,218 | 2,372,886 |
| 未収入金 | 17,618,292 | 14,338,237 |
| 流動資産計 | 3,033,206,807 | 2,401,410,145 |
| 資産の部合計 | 3,033,206,807 | 2,401,410,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,490,712 | 28,754,394 |
| 未払解約金 | 5,465,712 | 2,274,527 |
| 未払受託者報酬 | 83,640 | 60,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,425,847 | 1,749,217 |
| 未払利息 | 36 | 51 |
| その他未払費用 | 992,660 | 2,200,835 |
| 流動負債計 | 40,458,607 | 35,039,333 |
| 負債の部合計 | 40,458,607 | 35,039,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,872,678,161 | 7,188,598,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,879,929,961 | -4,822,227,822 |
| （分配準備積立金） | 347,270,383 | 215,680,773 |
| 元本等合計 | 2,992,748,200 | 2,366,370,812 |
| 純資産の部合計 | 2,992,748,200 | 2,366,370,812 |
| 負債・純資産合計 | 3,033,206,807 | 2,401,410,145 |
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