グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,062,266 | 55,020,775 |
| 投資信託受益証券 | 2,331,636,756 | 2,185,908,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,886 | 2,250,212 |
| 未収入金 | 14,338,237 | 17,963,433 |
| 流動資産計 | 2,401,410,145 | 2,261,143,072 |
| 資産の部合計 | 2,401,410,145 | 2,261,143,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,754,394 | 27,373,213 |
| 未払解約金 | 2,274,527 | 8,671,320 |
| 未払受託者報酬 | 60,309 | 54,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,217 | 1,584,260 |
| 未払利息 | 51 | 27 |
| その他未払費用 | 2,200,835 | 1,099,753 |
| 流動負債計 | 35,039,333 | 38,783,194 |
| 負債の部合計 | 35,039,333 | 38,783,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,188,598,634 | 6,843,303,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,822,227,822 | -4,620,943,374 |
| （分配準備積立金） | 215,680,773 | 115,814,029 |
| 元本等合計 | 2,366,370,812 | 2,222,359,878 |
| 純資産の部合計 | 2,366,370,812 | 2,222,359,878 |
| 負債・純資産合計 | 2,401,410,145 | 2,261,143,072 |
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