グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,020,775 | 40,518,498 |
| 投資信託受益証券 | 2,185,908,652 | 2,011,771,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,212 | 2,052,663 |
| 未収入金 | 17,963,433 | 8,284,306 |
| 流動資産計 | 2,261,143,072 | 2,062,627,087 |
| 資産の部合計 | 2,261,143,072 | 2,062,627,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,373,213 | 12,337,760 |
| 未払解約金 | 8,671,320 | 3,640,813 |
| 未払受託者報酬 | 54,621 | 54,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,260 | 1,570,380 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 1,099,753 | 1,855,355 |
| 流動負債計 | 38,783,194 | 19,458,452 |
| 負債の部合計 | 38,783,194 | 19,458,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,843,303,252 | 6,168,880,349 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,620,943,374 | -4,125,711,714 |
| （分配準備積立金） | 115,814,029 | 71,419,877 |
| 元本等合計 | 2,222,359,878 | 2,043,168,635 |
| 純資産の部合計 | 2,222,359,878 | 2,043,168,635 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,143,072 | 2,062,627,087 |
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