グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,518,498 | 41,206,855 |
| 投資信託受益証券 | 2,011,771,620 | 1,911,283,739 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,663 | 1,884,710 |
| 未収入金 | 8,284,306 | － |
| 流動資産計 | 2,062,627,087 | 1,954,375,304 |
| 資産の部合計 | 2,062,627,087 | 1,954,375,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,337,760 | 11,549,896 |
| 未払解約金 | 3,640,813 | 2,241,842 |
| 未払受託者報酬 | 54,140 | 49,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,380 | 1,440,233 |
| 未払利息 | 4 | 30 |
| その他未払費用 | 1,855,355 | 890,682 |
| 流動負債計 | 19,458,452 | 16,172,336 |
| 負債の部合計 | 19,458,452 | 16,172,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,168,880,349 | 5,774,948,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,125,711,714 | -3,836,745,250 |
| （分配準備積立金） | 71,419,877 | 59,174,626 |
| 元本等合計 | 2,043,168,635 | 1,938,202,968 |
| 純資産の部合計 | 2,043,168,635 | 1,938,202,968 |
| 負債・純資産合計 | 2,062,627,087 | 1,954,375,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
