グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,206,855 | 23,255,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,911,283,739 | 1,760,370,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,710 | 1,718,748 |
| 未収入金 | － | 17,344,409 |
| 未収配当金 | － | 10,427,411 |
| 流動資産計 | 1,954,375,304 | 1,813,117,098 |
| 資産の部合計 | 1,954,375,304 | 1,813,117,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,549,896 | 10,310,764 |
| 未払解約金 | 2,241,842 | 7,337,574 |
| 未払受託者報酬 | 49,653 | 46,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,233 | 1,355,009 |
| 未払利息 | 30 | 6 |
| その他未払費用 | 890,682 | 1,681,024 |
| 流動負債計 | 16,172,336 | 20,731,093 |
| 負債の部合計 | 16,172,336 | 20,731,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,774,948,218 | 5,155,382,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,836,745,250 | -3,362,996,110 |
| （分配準備積立金） | 59,174,626 | 47,837,638 |
| 元本等合計 | 1,938,202,968 | 1,792,386,005 |
| 純資産の部合計 | 1,938,202,968 | 1,792,386,005 |
| 負債・純資産合計 | 1,954,375,304 | 1,813,117,098 |
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