グリーン世銀債ファンドの損益計算書

【提出】

2021年7月20日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月21日至 2020年10月20日	自 2020年10月21日至 2021年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	89,837,053	80,318,388
受取利息	－	7
有価証券売買等損益	64,653,956	78,714,745
営業収益合計	154,491,009	159,033,140
営業費用
支払利息	6,755	2,015
受託者報酬	391,527	354,625
委託者報酬	11,356,123	10,285,947
その他費用	1,144,633	802,897
営業費用合計	12,899,038	11,445,484
営業利益又は営業損失（△）	141,591,971	147,587,656
経常利益又は経常損失（△）	141,591,971	147,587,656
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	141,591,971	147,587,656
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,705,503	1,350,985
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-4,620,943,374	-4,125,711,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,875,216	652,517,359
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	373,875,216	652,517,359
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,768,030	198,448,016
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,768,030	198,448,016
分配金	168,709,206	105,074,354