グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,683,410 | 34,398,058 |
| 投資信託受益証券 | 1,585,400,579 | 1,486,439,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,547 | 1,490,834 |
| 流動資産計 | 1,620,667,536 | 1,522,328,798 |
| 資産の部合計 | 1,620,667,536 | 1,522,328,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,571,814 | 9,335,124 |
| 未払解約金 | 490,468 | 1,119,387 |
| 未払受託者報酬 | 43,361 | 42,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,257,694 | 1,220,497 |
| 未払利息 | 50 | 5 |
| その他未払費用 | 793,745 | 1,536,752 |
| 流動負債計 | 12,157,132 | 13,253,839 |
| 負債の部合計 | 12,157,132 | 13,253,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,785,907,217 | 4,667,562,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,177,396,813 | -3,158,487,429 |
| （分配準備積立金） | 37,617,609 | 29,525,907 |
| 元本等合計 | 1,608,510,404 | 1,509,074,959 |
| 純資産の部合計 | 1,608,510,404 | 1,509,074,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,667,536 | 1,522,328,798 |
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