グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,398,058 | 31,079,447 |
| 投資信託受益証券 | 1,486,439,906 | 1,434,482,217 |
| 親投資信託受益証券 | 1,490,834 | 1,453,701 |
| 流動資産計 | 1,522,328,798 | 1,467,015,365 |
| 資産の部合計 | 1,522,328,798 | 1,467,015,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,335,124 | 8,726,182 |
| 未払解約金 | 1,119,387 | 790,335 |
| 未払受託者報酬 | 42,074 | 40,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,220,497 | 1,167,183 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 1,536,752 | 745,693 |
| 流動負債計 | 13,253,839 | 11,469,632 |
| 負債の部合計 | 13,253,839 | 11,469,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,667,562,388 | 4,363,091,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,158,487,429 | -2,907,545,433 |
| （分配準備積立金） | 29,525,907 | 22,640,731 |
| 元本等合計 | 1,509,074,959 | 1,455,545,733 |
| 純資産の部合計 | 1,509,074,959 | 1,455,545,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,522,328,798 | 1,467,015,365 |
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