グリーン世銀債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/10/21-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,079,447 | 28,138,064 |
| 投資信託受益証券 | 1,434,482,217 | 1,355,825,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,701 | 1,405,582 |
| 未収入金 | － | 4,170,005 |
| 未収利息 | － | 66 |
| 流動資産計 | 1,467,015,365 | 1,389,539,412 |
| 資産の部合計 | 1,467,015,365 | 1,389,539,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,726,182 | 7,938,216 |
| 未払解約金 | 790,335 | 942,844 |
| 未払受託者報酬 | 40,235 | 40,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,183 | 1,179,470 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 745,693 | 1,445,492 |
| 流動負債計 | 11,469,632 | 11,546,682 |
| 負債の部合計 | 11,469,632 | 11,546,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,363,091,166 | 3,969,108,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,907,545,433 | -2,591,115,465 |
| （分配準備積立金） | 22,640,731 | 15,549,101 |
| 元本等合計 | 1,455,545,733 | 1,377,992,730 |
| 純資産の部合計 | 1,455,545,733 | 1,377,992,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,015,365 | 1,389,539,412 |
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