臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グリーン世銀債ファンド

計算期間	自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当り収益分配金	80円
期末純資産総額(分配落ち)	8,641,631,652円
期末受益権総口数	16,404,209,966口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,268円
期中騰落率	△1.46%

計算期間	自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	8,819,177,415円
期末受益権総口数	16,263,826,361口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,423円
期中騰落率	3.70%

計算期間	自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	8,521,799,178円
期末受益権総口数	15,714,158,919口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,423円
期中騰落率	0.74%