臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

グリーン世銀債ファンド

計算期間	自 2019年10月22日 至 2019年11月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,929,248,039円
期末受益権総口数	7,785,267,657口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,763円
期中騰落率	0.05%

計算期間	自 2019年11月21日 至 2019年12月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,827,946,104円
期末受益権総口数	7,419,330,743口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,812円
期中騰落率	2.37%

計算期間	自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,816,343,587円
期末受益権総口数	7,347,054,169口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,833円
期中騰落率	1.60%