- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2010年10月20日) | 2,632 | 2,659 | 1.0122 | 1.0222 |
| 第2特定期間末 | (2011年 4月20日) | 44,566 | 45,015 | 0.9923 | 1.0023 |
| 第3特定期間末 | (2011年10月20日) | 52,730 | 53,359 | 0.8381 | 0.8481 |
| 第4特定期間末 | (2012年 4月20日) | 37,899 | 38,339 | 0.8617 | 0.8717 |
| 第5特定期間末 | (2012年10月22日) | 25,970 | 26,292 | 0.8060 | 0.8160 |
| 第6特定期間末 | (2013年 4月22日) | 24,610 | 24,812 | 0.9743 | 0.9823 |
| 第7特定期間末 | (2013年10月21日) | 20,389 | 20,578 | 0.8652 | 0.8732 |
| 第8特定期間末 | (2014年 4月21日) | 17,088 | 17,256 | 0.8148 | 0.8228 |
| 第9特定期間末 | (2014年10月20日) | 16,879 | 17,052 | 0.7784 | 0.7864 |
| 第10特定期間末 | (2015年 4月20日) | 14,048 | 14,208 | 0.7034 | 0.7114 |
| 第11特定期間末 | (2015年10月20日) | 10,871 | 11,013 | 0.6139 | 0.6219 |
| 第12特定期間末 | (2016年 4月20日) | 8,521 | 8,584 | 0.5423 | 0.5463 |
| 第13特定期間末 | (2016年10月20日) | 7,039 | 7,096 | 0.4968 | 0.5008 |
| 2015年10月末日 | 10,784 | ― | 0.6136 | ― | |
| 11月末日 | 10,550 | ― | 0.6113 | ― | |
| 12月末日 | 9,735 | ― | 0.5815 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 9,130 | ― | 0.5534 | ― | |
| 2月末日 | 8,673 | ― | 0.5284 | ― | |
| 3月末日 | 8,909 | ― | 0.5534 | ― | |
| 4月末日 | 8,576 | ― | 0.5473 | ― | |
| 5月末日 | 8,040 | ― | 0.5184 | ― | |
| 6月末日 | 7,605 | ― | 0.5006 | ― | |
| 7月末日 | 7,431 | ― | 0.5028 | ― | |
| 8月末日 | 7,262 | ― | 0.4979 | ― | |
| 9月末日 | 7,002 | ― | 0.4920 | ― | |
| 10月末日 | 7,050 | ― | 0.5009 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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