有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

【提出】: 2023/01/20 9:11
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6特定期間末	(2013年 4月22日)	24,610	24,812	0.9743	0.9823
第7特定期間末	(2013年10月21日)	20,389	20,578	0.8652	0.8732
第8特定期間末	(2014年 4月21日)	17,088	17,256	0.8148	0.8228
第9特定期間末	(2014年10月20日)	16,879	17,052	0.7784	0.7864
第10特定期間末	(2015年 4月20日)	14,048	14,208	0.7034	0.7114
第11特定期間末	(2015年10月20日)	10,871	11,013	0.6139	0.6219
第12特定期間末	(2016年 4月20日)	8,521	8,584	0.5423	0.5463
第13特定期間末	(2016年10月20日)	7,039	7,096	0.4968	0.5008
第14特定期間末	(2017年 4月20日)	6,451	6,503	0.5007	0.5047
第15特定期間末	(2017年10月20日)	6,024	6,072	0.5074	0.5114
第16特定期間末	(2018年 4月20日)	5,133	5,176	0.4730	0.4770
第17特定期間末	(2018年10月22日)	4,220	4,259	0.4243	0.4283
第18特定期間末	(2019年 4月22日)	3,712	3,748	0.4140	0.4180
第19特定期間末	(2019年10月21日)	2,992	3,024	0.3801	0.3841
第20特定期間末	(2020年 4月20日)	2,366	2,395	0.3292	0.3332
第21特定期間末	(2020年10月20日)	2,222	2,249	0.3247	0.3287
第22特定期間末	(2021年 4月20日)	2,043	2,055	0.3312	0.3332
第23特定期間末	(2021年10月20日)	1,938	1,949	0.3356	0.3376
第24特定期間末	(2022年 4月20日)	1,792	1,802	0.3477	0.3497
第25特定期間末	(2022年10月20日)	1,608	1,618	0.3361	0.3381
	2021年10月末日	1,882	―	0.3278	―
	11月末日	1,781	―	0.3160	―
	12月末日	1,799	―	0.3240	―
	2022年 1月末日	1,723	―	0.3190	―
	2月末日	1,724	―	0.3232	―
	3月末日	1,783	―	0.3405	―
	4月末日	1,713	―	0.3352	―
	5月末日	1,716	―	0.3356	―
	6月末日	1,692	―	0.3389	―
	7月末日	1,642	―	0.3358	―
	8月末日	1,634	―	0.3385	―
	9月末日	1,573	―	0.3276	―
	10月末日	1,618	―	0.3377	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)

開示資料

決算