アムンディ・世界環境力株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月1日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年3月3日-平成22年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月2日 | 2010年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,151,910 | 3,962,206 |
| 親投資信託受益証券 | 183,515,154 | 177,375,358 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 186,667,068 | 181,337,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 186,667,068 | 181,337,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 47,452 | 49,986 |
| 未払委託者報酬 | 1,376,086 | 1,449,593 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,823,538 | 1,899,579 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,823,538 | 1,899,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,648,628 | 342,990,990 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,805,098 | -163,553,000 |
| （分配準備積立金） | 4,544,188 | 5,274,669 |
| 元本等合計 | 184,843,530 | 179,437,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 184,843,530 | 179,437,990 |
| 負債純資産合計 | 186,667,068 | 181,337,569 |
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