アムンディ・世界環境力株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年9月3日-平成23年3月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月2日 | 2011年3月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,962,206 | 2,597,922 |
| 親投資信託受益証券 | 177,375,358 | 190,340,873 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 181,337,569 | 194,938,798 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 181,337,569 | 194,938,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,762 |
| 未払受託者報酬 | 49,986 | 49,377 |
| 未払委託者報酬 | 1,449,593 | 1,431,764 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,899,579 | 1,889,903 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,899,579 | 1,889,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 342,990,990 | 320,928,582 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -163,553,000 | -127,879,687 |
| （分配準備積立金） | 5,274,669 | 6,533,605 |
| 元本等合計 | 179,437,990 | 193,048,895 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 179,437,990 | 193,048,895 |
| 負債純資産合計 | 181,337,569 | 194,938,798 |
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