アムンディ・世界環境力株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年3月3日-平成23年9月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月2日 | 2011年9月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,597,922 | 2,777,979 |
| 親投資信託受益証券 | 190,340,873 | 165,110,588 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 300,000 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産合計 | 194,938,798 | 168,188,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 194,938,798 | 168,188,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,762 | 389,527 |
| 未払受託者報酬 | 49,377 | 49,622 |
| 未払委託者報酬 | 1,431,764 | 1,438,985 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 1,889,903 | 2,278,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,889,903 | 2,278,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,928,582 | 323,474,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,879,687 | -157,564,449 |
| （分配準備積立金） | 6,533,605 | 7,202,093 |
| 元本等合計 | 193,048,895 | 165,910,436 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,048,895 | 165,910,436 |
| 負債純資産合計 | 194,938,798 | 168,188,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
