アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月12日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,923,655 | 39,201,378 |
| 投資信託受益証券 | 13,047,999 | 7,051,295 |
| 投資証券 | 2,581,594,526 | 2,437,068,393 |
| 未収利息 | 43 | 53 |
| 流動資産合計 | 2,626,566,223 | 2,483,321,119 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,626,566,223 | 2,483,321,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,196,045 | 2,605,419 |
| 未払受託者報酬 | 672,151 | 703,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,518,349 | 15,185,932 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 17,786,545 | 18,894,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,786,545 | 18,894,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,536,220,373 | 4,214,371,868 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,927,440,695 | -1,749,945,153 |
| （分配準備積立金） | 16,050 | 19,696 |
| 元本等合計 | 2,608,779,678 | 2,464,426,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,608,779,678 | 2,464,426,715 |
| 負債純資産合計 | 2,626,566,223 | 2,483,321,119 |
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