アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,201,378 | 44,744,350 |
| 投資信託受益証券 | 7,051,295 | 7,052,696 |
| 投資証券 | 2,437,068,393 | 2,518,196,479 |
| 未収利息 | 53 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,483,321,119 | 2,569,993,586 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,483,321,119 | 2,569,993,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,605,419 | 5,676,145 |
| 未払受託者報酬 | 703,053 | 668,932 |
| 未払委託者報酬 | 15,185,932 | 14,448,970 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 18,894,404 | 21,194,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,894,404 | 21,194,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,214,371,868 | 3,648,025,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,749,945,153 | -1,099,226,271 |
| （分配準備積立金） | 19,696 | 116,712 |
| 元本等合計 | 2,464,426,715 | 2,548,799,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,464,426,715 | 2,548,799,539 |
| 負債純資産合計 | 2,483,321,119 | 2,569,993,586 |
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