アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年2月16日-平成23年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,744,350 | 28,943,475 |
| 投資信託受益証券 | 7,052,696 | 6,554,799 |
| 投資証券 | 2,518,196,479 | 1,875,794,601 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 61 | 39 |
| 流動資産合計 | 2,569,993,586 | 1,911,792,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,569,993,586 | 1,911,792,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,676,145 | 391,526 |
| 未払受託者報酬 | 668,932 | 648,555 |
| 未払委託者報酬 | 14,448,970 | 14,008,763 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 21,194,047 | 15,448,844 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,194,047 | 15,448,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,648,025,810 | 3,176,109,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,099,226,271 | -1,279,765,032 |
| （分配準備積立金） | 116,712 | 98,026 |
| 元本等合計 | 2,548,799,539 | 1,896,344,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,548,799,539 | 1,896,344,070 |
| 負債純資産合計 | 2,569,993,586 | 1,911,792,914 |
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