アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,943,475 | 21,435,145 |
| 投資信託受益証券 | 6,554,799 | 6,556,101 |
| 投資証券 | 1,875,794,601 | 1,735,221,386 |
| 未収入金 | 500,000 | 3,519,300 |
| 未収利息 | 39 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,911,792,914 | 1,766,731,961 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,911,792,914 | 1,766,731,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 391,526 | 2,007,957 |
| 未払受託者報酬 | 648,555 | 455,499 |
| 未払委託者報酬 | 14,008,763 | 9,838,715 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 15,448,844 | 12,702,171 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,448,844 | 12,702,171 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,109,102 | 2,865,540,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,279,765,032 | -1,111,510,370 |
| （分配準備積立金） | 98,026 | 123,032 |
| 元本等合計 | 1,896,344,070 | 1,754,029,790 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,896,344,070 | 1,754,029,790 |
| 負債純資産合計 | 1,911,792,914 | 1,766,731,961 |
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