アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,435,145 | 23,266,396 |
| 投資信託受益証券 | 6,556,101 | 6,557,403 |
| 投資証券 | 1,735,221,386 | 1,448,555,135 |
| 未収入金 | 3,519,300 | － |
| 未収利息 | 29 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,766,731,961 | 1,478,378,965 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,766,731,961 | 1,478,378,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,007,957 | 4,893,905 |
| 未払受託者報酬 | 455,499 | 413,922 |
| 未払委託者報酬 | 9,838,715 | 8,940,630 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 12,702,171 | 14,648,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,702,171 | 14,648,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,865,540,160 | 2,595,968,312 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,111,510,370 | -1,132,237,804 |
| （分配準備積立金） | 123,032 | 110,401 |
| 元本等合計 | 1,754,029,790 | 1,463,730,508 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,754,029,790 | 1,463,730,508 |
| 負債純資産合計 | 1,766,731,961 | 1,478,378,965 |
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