アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,266,396 | 17,393,235 |
| 投資信託受益証券 | 6,557,403 | 6,558,706 |
| 投資証券 | 1,448,555,135 | 1,457,852,769 |
| 未収利息 | 31 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,478,378,965 | 1,481,804,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,478,378,965 | 1,481,804,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,893,905 | － |
| 未払受託者報酬 | 413,922 | 378,150 |
| 未払委託者報酬 | 8,940,630 | 8,167,872 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 14,648,457 | 8,946,022 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,648,457 | 8,946,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,595,968,312 | 2,170,835,130 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,132,237,804 | -697,976,419 |
| （分配準備積立金） | 110,401 | 94,041 |
| 元本等合計 | 1,463,730,508 | 1,472,858,711 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,463,730,508 | 1,472,858,711 |
| 負債純資産合計 | 1,478,378,965 | 1,481,804,733 |
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