アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,225,040,658 | 1,038,300,527 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,225,040,658 | 1,038,300,527 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,478,513 | 17,298,723 |
| 投資信託受益証券 | 6,559,357 | 3,560,715 |
| 投資証券 | 1,204,002,777 | 1,017,441,075 |
| 未収利息 | 11 | 14 |
| 流動資産計 | 1,225,040,658 | 1,038,300,527 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,672,912 | 8,661,744 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 606,597 | 1,195,028 |
| 未払受託者報酬 | 339,221 | 312,690 |
| 未払委託者報酬 | 7,327,094 | 6,754,026 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債計 | 8,672,912 | 8,661,744 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,216,367,746 | 1,029,638,783 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,758,033,382 | 1,349,312,187 |
| 元本等合計 | 1,216,367,746 | 1,029,638,783 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -541,665,636 | -319,673,404 |
| （分配準備積立金） | 76,858 | 60,363 |
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