アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,038,300,527 | 978,384,869 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,038,300,527 | 978,384,869 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,298,723 | 13,944,842 |
| 投資信託受益証券 | 3,560,715 | 3,561,068 |
| 投資証券 | 1,017,441,075 | 960,878,952 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産計 | 1,038,300,527 | 978,384,869 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,661,744 | 6,322,361 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,195,028 | 93,871 |
| 未払受託者報酬 | 312,690 | 263,216 |
| 未払委託者報酬 | 6,754,026 | 5,685,274 |
| その他未払費用 | 400,000 | 280,000 |
| 流動負債計 | 8,661,744 | 6,322,361 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,029,638,783 | 972,062,508 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,349,312,187 | 1,164,643,040 |
| 元本等合計 | 1,029,638,783 | 972,062,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,673,404 | -192,580,532 |
| （分配準備積立金） | 60,363 | 53,069 |
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