アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,944,842 | 12,178,605 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,068 | 3,561,068 |
| 投資証券 | 960,878,952 | 782,148,948 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 978,384,869 | 797,888,624 |
| 資産の部合計 | 978,384,869 | 797,888,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 93,871 | 2,409,827 |
| 未払受託者報酬 | 263,216 | 238,429 |
| 未払委託者報酬 | 5,685,274 | 5,150,045 |
| その他未払費用 | 280,000 | 287,999 |
| 流動負債計 | 6,322,361 | 8,086,300 |
| 負債の部合計 | 6,322,361 | 8,086,300 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,580,532 | -189,531,517 |
| （分配準備積立金） | 53,069 | 44,606 |
| 元本 | 1,164,643,040 | 979,333,841 |
| 元本等合計 | 972,062,508 | 789,802,324 |
| 純資産の部合計 | 972,062,508 | 789,802,324 |
| 負債・純資産合計 | 978,384,869 | 797,888,624 |
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