アムンディ・韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 797,888,624 | 635,228,584 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 797,888,624 | 635,228,584 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,178,605 | 9,996,240 |
| 投資信託受益証券 | 3,561,068 | 3,561,068 |
| 投資証券 | 782,148,948 | 621,671,274 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 797,888,624 | 635,228,584 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,086,300 | 5,517,657 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,409,827 | 688,513 |
| 未払受託者報酬 | 238,429 | 200,937 |
| 未払委託者報酬 | 5,150,045 | 4,340,208 |
| その他未払費用 | 287,999 | 287,999 |
| 流動負債計 | 8,086,300 | 5,517,657 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 789,802,324 | 629,710,927 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,333,841 | 826,529,880 |
| 元本等合計 | 789,802,324 | 629,710,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -189,531,517 | -196,818,953 |
| （分配準備積立金） | 44,606 | 37,547 |
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