有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【提出】: 2014/05/16 9:02
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成18年 2月15日)	5,296,260,207	6,345,260,959	1.1107	1.3307
第2期計算期間末 (平成18年 8月15日)	6,320,667,551	6,381,098,347	1.0459	1.0559
第3期計算期間末 (平成19年 2月15日)	3,547,787,601	3,960,769,189	1.1168	1.2468
第4期計算期間末 (平成19年 8月15日)	2,980,955,238	4,098,624,081	1.0500	1.4437
第5期計算期間末 (平成20年 2月15日)	4,926,448,767	4,926,448,767	0.9942	0.9942
第6期計算期間末 (平成20年 8月15日)	3,880,559,017	3,880,559,017	0.8257	0.8257
第7期計算期間末 (平成21年 2月16日)	1,662,820,299	1,662,820,299	0.3708	0.3708
第8期計算期間末 (平成21年 8月17日)	2,442,646,903	2,442,646,903	0.5500	0.5500
第9期計算期間末 (平成22年 2月15日)	2,608,779,678	2,608,779,678	0.5751	0.5751
第10期計算期間末 (平成22年 8月16日)	2,464,426,715	2,464,426,715	0.5848	0.5848
第11期計算期間末 (平成23年 2月15日)	2,548,799,539	2,548,799,539	0.6987	0.6987
第12期計算期間末 (平成23年 8月15日)	1,896,344,070	1,896,344,070	0.5971	0.5971
第13期計算期間末 (平成24年 2月15日)	1,754,029,790	1,754,029,790	0.6121	0.6121
第14期計算期間末 (平成24年 8月15日)	1,463,730,508	1,463,730,508	0.5638	0.5638
第15期計算期間末 (平成25年 2月15日)	1,472,858,711	1,472,858,711	0.6785	0.6785
第16期計算期間末 (平成25年 8月15日)	1,216,367,746	1,216,367,746	0.6919	0.6919
第17期計算期間末 (平成26年 2月17日)	1,029,638,783	1,029,638,783	0.7631	0.7631
平成25年 2月末日	1,430,324,109	-	0.6798	-
3月末日	1,349,753,854	-	0.6852	-
4月末日	1,303,930,474	-	0.6894	-
5月末日	1,317,550,601	-	0.7172	-
6月末日	1,157,523,713	-	0.6380	-
7月末日	1,224,339,016	-	0.6928	-
8月末日	1,207,817,595	-	0.6950	-
9月末日	1,237,496,802	-	0.7602	-
10月末日	1,231,941,917	-	0.7821	-
11月末日	1,220,972,855	-	0.8064	-
12月末日	1,150,294,679	-	0.8170	-
平成26年 1月末日	1,049,851,166	-	0.7691	-
2月末日	1,048,553,479	-	0.7836	-

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開示資料

決算