有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

【提出】: 2015/11/17 9:01
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第1期計算期間末 (平成18年 2月15日)	5,296,260,207	6,345,260,959	1.1107	1.3307
第2期計算期間末 (平成18年 8月15日)	6,320,667,551	6,381,098,347	1.0459	1.0559
第3期計算期間末 (平成19年 2月15日)	3,547,787,601	3,960,769,189	1.1168	1.2468
第4期計算期間末 (平成19年 8月15日)	2,980,955,238	4,098,624,081	1.0500	1.4437

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり純資産額 (分配落)(円)	1口当たり純資産額 (分配付)(円)
第5期計算期間末 (平成20年 2月15日)	4,926,448,767	4,926,448,767	0.9942	0.9942
第6期計算期間末 (平成20年 8月15日)	3,880,559,017	3,880,559,017	0.8257	0.8257
第7期計算期間末 (平成21年 2月16日)	1,662,820,299	1,662,820,299	0.3708	0.3708
第8期計算期間末 (平成21年 8月17日)	2,442,646,903	2,442,646,903	0.5500	0.5500
第9期計算期間末 (平成22年 2月15日)	2,608,779,678	2,608,779,678	0.5751	0.5751
第10期計算期間末 (平成22年 8月16日)	2,464,426,715	2,464,426,715	0.5848	0.5848
第11期計算期間末 (平成23年 2月15日)	2,548,799,539	2,548,799,539	0.6987	0.6987
第12期計算期間末 (平成23年 8月15日)	1,896,344,070	1,896,344,070	0.5971	0.5971
第13期計算期間末 (平成24年 2月15日)	1,754,029,790	1,754,029,790	0.6121	0.6121
第14期計算期間末 (平成24年 8月15日)	1,463,730,508	1,463,730,508	0.5638	0.5638
第15期計算期間末 (平成25年 2月15日)	1,472,858,711	1,472,858,711	0.6785	0.6785
第16期計算期間末 (平成25年 8月15日)	1,216,367,746	1,216,367,746	0.6919	0.6919
第17期計算期間末 (平成26年 2月17日)	1,029,638,783	1,029,638,783	0.7631	0.7631
第18期計算期間末 (平成26年 8月15日)	972,062,508	972,062,508	0.8346	0.8346
第19期計算期間末 (平成27年 2月16日)	789,802,324	789,802,324	0.8065	0.8065
第20期計算期間末 (平成27年 8月17日)	629,710,927	629,710,927	0.7619	0.7619
平成26年 8月末日	983,179,214	-	0.8564	-
9月末日	933,253,859	-	0.8450	-
10月末日	864,978,102	-	0.7942	-
11月末日	877,377,808	-	0.8412	-
12月末日	826,272,276	-	0.8214	-
平成27年 1月末日	802,270,276	-	0.8078	-
2月末日	800,165,492	-	0.8258	-
3月末日	783,123,739	-	0.8303	-
4月末日	785,380,608	-	0.8937	-
5月末日	768,142,692	-	0.8852	-
6月末日	707,922,026	-	0.8380	-
7月末日	644,957,978	-	0.7731	-
8月末日	597,926,858	-	0.7314	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

開示資料

決算