アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,114,126,255 | 1,079,912,330 |
| 投資信託受益証券 | 22,377,788,246 | 20,923,379,818 |
| 投資証券 | 22,758,033,674 | 19,531,184,291 |
| 未収利息 | 1,526 | 1,479 |
| 流動資産合計 | 46,249,949,701 | 41,534,477,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 46,249,949,701 | 41,534,477,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,528,557 | 311,239,185 |
| 未払解約金 | 25,745,080 | 131,751,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,199,144 | 1,113,773 |
| 未払委託者報酬 | 27,980,099 | 25,988,059 |
| その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
| 流動負債合計 | 382,302,880 | 470,942,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 382,302,880 | 470,942,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,368,828,727 | 56,588,942,772 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,501,181,906 | -15,525,407,269 |
| （分配準備積立金） | 3,286,712,721 | 3,089,387,875 |
| 元本等合計 | 45,867,646,821 | 41,063,535,503 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,867,646,821 | 41,063,535,503 |
| 負債純資産合計 | 46,249,949,701 | 41,534,477,918 |
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