有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【提出】
- 2010年8月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,114,126,255 | 1,079,912,330 |
投資信託受益証券 | 22,377,788,246 | 20,923,379,818 |
投資証券 | 22,758,033,674 | 19,531,184,291 |
未収利息 | 1,526 | 1,479 |
流動資産合計 | 46,249,949,701 | 41,534,477,918 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 46,249,949,701 | 41,534,477,918 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 326,528,557 | 311,239,185 |
未払解約金 | 25,745,080 | 131,751,398 |
未払受託者報酬 | 1,199,144 | 1,113,773 |
未払委託者報酬 | 27,980,099 | 25,988,059 |
その他未払費用 | 850,000 | 850,000 |
流動負債合計 | 382,302,880 | 470,942,415 |
固定負債 | | |
負債合計 | 382,302,880 | 470,942,415 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 59,368,828,727 | 56,588,942,772 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -13,501,181,906 | -15,525,407,269 |
(分配準備積立金) | 3,286,712,721 | 3,089,387,875 |
元本等合計 | 45,867,646,821 | 41,063,535,503 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 45,867,646,821 | 41,063,535,503 |
負債純資産合計 | 46,249,949,701 | 41,534,477,918 |