アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/02/12 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了

2025/02/12 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。2025/02/12 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/02/12 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/02/12 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

ファンドの仕組み
ファンド・オブ・ファンズ方式※で運用します。
※ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託証券に投資する投資信託のことをいいます。
ファンドの関係法人
* 投資信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、受益権、信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
* 募集・販売等に関する契約
委託会社と販売会社との間において締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取扱、収益分配金および償還金の支払、解約の取扱等を規定しています。2025/02/12 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2003年11月14日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2004年 7月30日 信託約款の一部を変更し、投資対象投資信託証券の追加を行う
2007年 1月 4日 投資信託の振替制度へ移行2025/02/12 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2025/02/12 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/02/12 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2025/02/12 9:01

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/02/12 9:01

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.858%(税抜0.78%)以内※1を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2025/02/12 9:01

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2003年11月14日から無期限とします。ただし、後記、「(5)その他 (ⅰ)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。2025/02/12 9:01

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。2025/02/12 9:01

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第23特定期間	2014年11月13日～2015年 5月12日	0.0220
第24特定期間	2015年 5月13日～2015年11月12日	0.0180
第25特定期間	2015年11月13日～2016年 5月12日	0.0180
第26特定期間	2016年 5月13日～2016年11月14日	0.0180
第27特定期間	2016年11月15日～2017年 5月12日	0.0180
第28特定期間	2017年 5月13日～2017年11月13日	0.0180
第29特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	0.0180
第30特定期間	2018年 5月15日～2018年11月12日	0.0180
第31特定期間	2018年11月13日～2019年 5月13日	0.0180
第32特定期間	2019年 5月14日～2019年11月12日	0.0180
第33特定期間	2019年11月13日～2020年 5月12日	0.0180
第34特定期間	2020年 5月13日～2020年11月12日	0.0180
第35特定期間	2020年11月13日～2021年 5月12日	0.0180
第36特定期間	2021年 5月13日～2021年11月12日	0.0180
第37特定期間	2021年11月13日～2022年 5月12日	0.0180
第38特定期間	2022年 5月13日～2022年11月14日	0.0180
第39特定期間	2022年11月15日～2023年 5月12日	0.0180
第40特定期間	2023年 5月13日～2023年11月13日	0.0180
第41特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	0.0180
第42特定期間	2024年 5月14日～2024年11月12日	0.0180

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2025/02/12 9:01

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎月12日。休業日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
1) 分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2) 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
3) 留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2025/02/12 9:01

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。2025/02/12 9:01

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されております。

種類名	提出年月日
有価証券報告書	2024年8月13日
有価証券届出書	2024年8月13日
臨時報告書	2024年6月24日2024年9月26日

2025/02/12 9:01

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第23特定期間	2014年11月13日～2015年 5月12日	△0.7
第24特定期間	2015年 5月13日～2015年11月12日	△0.9
第25特定期間	2015年11月13日～2016年 5月12日	△6.2
第26特定期間	2016年 5月13日～2016年11月14日	△3.0
第27特定期間	2016年11月15日～2017年 5月12日	7.4
第28特定期間	2017年 5月13日～2017年11月13日	5.7
第29特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	△4.4
第30特定期間	2018年 5月15日～2018年11月12日	0.0
第31特定期間	2018年11月13日～2019年 5月13日	0.4
第32特定期間	2019年 5月14日～2019年11月12日	2.6
第33特定期間	2019年11月13日～2020年 5月12日	△5.1
第34特定期間	2020年 5月13日～2020年11月12日	9.7
第35特定期間	2020年11月13日～2021年 5月12日	4.6
第36特定期間	2021年 5月13日～2021年11月12日	3.3
第37特定期間	2021年11月13日～2022年 5月12日	△3.4
第38特定期間	2022年 5月13日～2022年11月14日	0.0
第39特定期間	2022年11月15日～2023年 5月12日	2.4
第40特定期間	2023年 5月13日～2023年11月13日	9.2
第41特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	8.2
第42特定期間	2024年 5月14日～2024年11月12日	2.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2025/02/12 9:01

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(原則として決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/02/12 9:01

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/02/12 9:01

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/02/12 9:01

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
ファンドが主要投資対象とする日本籍およびルクセンブルク籍の投資信託証券は、主に米国債券市場およびユーロ債券市場の公社債等を投資対象としていますが、債券の価格はその発行体の政治状況および財政状況、経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が値下がりするリスクがあります。当該債券の価格が下落した場合にはファンドの基準価額は下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2025/02/12 9:01

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/02/12 9:01

#25 投資制限（連結）

投資信託証券以外への投資は、信託約款に定める範囲内で行います。2025/02/12 9:01

#26 投資対象（連結）

投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形2025/02/12 9:01

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、米国債券市場(社債等)へ投資する日本籍の「ドイチェ・米国投資適格社債ファンド(適格機関投資家専用)」と、ユーロ債券市場(国債等公共債・国際機関債・社債等)へ投資するルクセンブルク籍の「Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド」および「Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド」の毎月分配クラスに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の着実な成長と安定的な収益確保を図ることを目指して運用を行うことを基本方針とします。

2025/02/12 9:01

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年11月末日現在

2025/02/12 9:01

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2024年11月末日現在

2025/02/12 9:01

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。2025/02/12 9:01

#31 換金（解約）手続等（連結）

原則として、毎営業日換金(解約)のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。2025/02/12 9:01

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第41特定期間自 2023年11月14日至 2024年 5月13日	第42特定期間自 2024年 5月14日至 2024年11月12日
営業収益
受取配当金	138,270,506	136,948,442
受取利息	298	14,984
有価証券売買等損益	27,856,278	△39,609,030
為替差損益	43,973,911	△30,563,427
営業収益合計	210,100,993	66,790,969
営業費用
支払利息	14,249	-
受託者報酬	412,631	410,342
委託者報酬	8,940,356	8,890,652
その他費用	137,097	130,152
営業費用合計	9,504,333	9,431,146
営業利益又は営業損失(△)	200,596,660	57,359,823
経常利益又は経常損失(△)	200,596,660	57,359,823
当期純利益又は当期純損失(△)	200,596,660	57,359,823
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	920,789	1,438,826
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,676,018,192	△2,504,777,541
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,160,444	112,457,199
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,160,444	112,457,199
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,852,357	33,397,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,852,357	33,397,309
分配金	91,743,307	88,995,798
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,504,777,541	△2,458,792,452

2025/02/12 9:01

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/02/12 9:01

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)

2025/02/12 9:01

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/02/12 9:01

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/12 9:01

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。

2025/02/12 9:01

#38 申込（販売）手続等（連結）

jpg" alt="0101010_022025/02/12 9:01

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2024年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2025/02/12 9:01

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2024年11月末日現在
Ⅰ 資産総額	2,375,381,937	円
Ⅱ 負債総額	5,691,408	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,369,690,529	円
Ⅳ 発行済口数	4,868,577,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4867	円
(1万口当たり純資産額)	(4,867	円)

2025/02/12 9:01

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
(ⅰ)この信託の計算期間は、毎月13日から翌月12日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は信託契約締結日から2004年1月13日までとします。
(ⅱ)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。2025/02/12 9:01

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第23特定期間	2014年11月13日～2015年 5月12日	45,537,460	1,744,130,830	13,836,013,729
第24特定期間	2015年 5月13日～2015年11月12日	28,290,222	1,537,766,534	12,326,537,417
第25特定期間	2015年11月13日～2016年 5月12日	32,227,133	1,056,079,051	11,302,685,499
第26特定期間	2016年 5月13日～2016年11月14日	39,426,323	938,582,815	10,403,529,007
第27特定期間	2016年11月15日～2017年 5月12日	36,564,841	912,199,863	9,527,893,985
第28特定期間	2017年 5月13日～2017年11月13日	29,176,408	826,752,548	8,730,317,845
第29特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	34,834,957	584,215,255	8,180,937,547
第30特定期間	2018年 5月15日～2018年11月12日	32,377,658	519,991,541	7,693,323,664
第31特定期間	2018年11月13日～2019年 5月13日	44,760,937	487,121,509	7,250,963,092
第32特定期間	2019年 5月14日～2019年11月12日	34,772,717	365,744,200	6,919,991,609
第33特定期間	2019年11月13日～2020年 5月12日	47,540,602	292,516,144	6,675,016,067
第34特定期間	2020年 5月13日～2020年11月12日	33,748,149	307,737,228	6,401,026,988
第35特定期間	2020年11月13日～2021年 5月12日	35,405,464	328,027,624	6,108,404,828
第36特定期間	2021年 5月13日～2021年11月12日	44,447,732	225,483,060	5,927,369,500
第37特定期間	2021年11月13日～2022年 5月12日	44,215,049	251,243,571	5,720,340,978
第38特定期間	2022年 5月13日～2022年11月14日	76,207,630	310,982,193	5,485,566,415
第39特定期間	2022年11月15日～2023年 5月12日	52,564,243	190,163,773	5,347,966,885
第40特定期間	2023年 5月13日～2023年11月13日	41,766,559	225,414,133	5,164,319,311
第41特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	46,592,517	169,870,740	5,041,041,088
第42特定期間	2024年 5月14日～2024年11月12日	67,216,272	224,400,438	4,883,856,922

(注)全て本邦内におけるものです。

2025/02/12 9:01

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2024年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2025/02/12 9:01

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/02/12 9:01

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
(ⅰ)基準価額の算定

2025/02/12 9:01

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社の運用体制は、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行う体制となります。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
ファンドの運用体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/02/12 9:01

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年11月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2025/02/12 9:01

#48 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2025/02/12 9:01

#49 （参考情報）運用実績（連結）

(参考情報)

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