有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/05/14-2024/11/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2024年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	1,560,000,000	0.754	1,176,240,000	0.7419	1,157,364,000	48.84
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイトESGボンド-毎月分配クラス	214,500	4,803.06	1,030,257,228	4,826.94	1,035,379,488	43.69
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,690	68,038.89	114,985,734	68,739.37	116,169,545	4.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	48.84
投資証券	外国	48.59
合計		97.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。