有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	2,270,000,000	0.6853	1,555,631,000	0.6932	1,573,564,000	49.43
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	197,000	7,141.71	1,406,918,052	7,141.71	1,406,918,052	44.19
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,635	96,474.68	157,736,112	96,675.29	158,064,109	4.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.43
外国	投資証券	49.16
合計		98.59

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。