有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	3,533,000,000	0.7367	2,602,761,100	0.7307	2,581,563,100	48.72
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	250,000	9,498.57	2,374,642,800	9,487.94	2,371,986,600	44.77
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	2,200	119,891.57	263,761,456	120,170.47	264,375,039	4.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	48.72
外国	投資証券	49.76
合計		98.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。