有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	3,749,000,000	0.7412	2,778,758,800	0.7310	2,740,519,000	48.88
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	276,700	8,981.41	2,485,158,083	9,001.24	2,490,645,598	44.42
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	2,460	112,381.74	276,459,096	112,674.26	277,178,700	4.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	48.88
外国	投資証券	49.37
合計		98.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。