有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/05/13-2022/11/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	1,810,000,000	0.6739	1,219,759,000	0.6867	1,242,927,000	48.06
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	211,000	5,421.58	1,143,953,548	5,522.08	1,165,160,314	45.05
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,635	74,077.22	121,116,270	75,728.39	123,815,933	4.78

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	48.06
投資証券	外国	49.84
合計		97.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。