有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	4,878,138,276	0.8189	3,994,707,434	0.8242	4,020,561,567	49.42
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	354,639	10,024.13	3,554,950,418	10,087.77	3,577,520,069	43.98
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	3,063.732	129,776.09	397,599,177	131,671.04	403,404,794	4.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.42
外国	投資証券	48.94
合計		98.37

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。