有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	4,541,138,276	0.7389	3,355,447,072	0.7535	3,421,747,690	49.76
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	324,139	9,341.75	3,028,027,934	9,346.70	3,029,631,125	44.06
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	2,818.732	119,458.26	336,720,833	120,687.34	340,185,284	4.94

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.76
外国	投資証券	49.00
合計		98.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。