有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	2,820,000,000	0.67	1,891,374,000	0.67	1,902,936,000	49.65
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	220,350	7,624.57	1,680,075,365	7,620.92	1,679,270,603	43.81
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,860	98,451.13	183,119,116	99,205.92	184,523,022	4.81

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)令和元年6月1日付で「Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート」は「Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド」に、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.65
外国	投資証券	48.63
合計		98.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。