有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	2,012,000,000	0.6861	1,380,433,200	0.686	1,380,232,000	49.88
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	202,500	5,962.25	1,207,356,192	5,962.25	1,207,356,192	43.63
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,635	81,132.37	132,651,432	80,805.88	132,117,619	4.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	49.88
投資証券	外国	48.41
合計		98.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。