有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	8,079,238,276	0.7180	5,800,893,082	0.7221	5,834,017,959	49.36
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-毎月分配クラス	448,719	11,611.42	5,210,264,860	11,629.40	5,218,334,129	44.15
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・アグリゲート-毎月分配クラス	4,068.732	143,326.47	583,157,032	143,138.35	582,391,587	4.92

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.36
外国	投資証券	49.08
合計		98.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。