有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	2,420,000,000	0.6597	1,596,474,000	0.6736	1,630,112,000	49.19
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド-毎月分配クラス	221,100	6,540.23	1,446,046,400	6,614.09	1,462,376,979	44.13
3	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・アグリゲート・ボンド-毎月分配クラス	1,835	87,630.83	160,802,585	89,564.31	164,350,520	4.95

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	49.19
外国	投資証券	49.09
合計		98.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。